圆信永丰兴利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 20:55:56
圆信永丰兴利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日圆信永丰兴利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
圆信永丰兴利债券A截至12月24日，累计净值1.152，最新单位净值1.049，最新估值1.049。
基金分红
圆信永丰兴利A基金成立于2016年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模510万元，基金总463万份额，上市流通463万份额，共分红4次，累计分红0.103元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，圆信永丰兴利债券A（001918）基金资产配置详情如下，合计净资产4.26亿元，债券占净比126.35%，现金占净比0.23%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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