2021年第三季度诺安中证100指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 19:17:56
2021年第三季度诺安中证100指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安中证100指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，诺安中证100指数A最新公布单位净值2.069，累计净值2.189，净值增长率跌0.29%，最新估值2.075。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安中证100指数（320010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.22%，现金占净比6.94%，合计净资产2.74亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.46亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计3.05亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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