2021年第三季度招商中证煤炭等权指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 18:51:33
2021年第三季度招商中证煤炭等权指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商中证煤炭等权指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商中证煤炭等权指数A最新市场表现：单位净值1.5392，累计净值1.1063，最新估值1.5709，净值增长率跌2.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商中证煤炭等权指数分级（161724）基金资产配置详情如下，股票占净比93.62%，债券占净比0.92%，现金占净比4.52%，合计净资产28.16亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商中证煤炭等权指数分级收入合计1.03亿元：利息收入40.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.06万元，债券利息收入28.4万元。投资收益1.23亿元，公允价值变动亏2698.07万元，其他收入676.44万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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