国泰沪深300指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 17:07:31
国泰沪深300指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰沪深300指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.7286，最新公布单位净值1.0401，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0426。
基金分红
国泰沪深300指数A基金成立于2007年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.27亿元，基金总1.23亿份额，上市流通1.23亿份额，共分红1次，累计分红0.1674元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计498.32万，所有者权益合计13.23亿，负债和所有者权益总计13.28亿。
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