2021年第三季度平安合润定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/27 16:36:39
2021年第三季度平安合润定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的平安合润定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.0426，最新单位净值1.0176，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0172。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安合润定开债券（008594）基金资产配置详情如下，债券占净比158.17%，现金占净比8.93%，合计净资产10.33亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安合润定开债券基金收入合计3,195.44元，债券收入59.69元。
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