2021年第三季度万家信用恒利债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/27 12:58:41
2021年第三季度万家信用恒利债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的万家信用恒利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家信用恒利债券A（519188）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.246，累计净值1.4897，最新估值1.2458，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家信用恒利债券A（519188）基金资产配置详情如下，债券占净比105.10%，现金占净比0.68%，合计净资产26.33亿元。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金（519195）、万家新兴蓝筹灵活配置混合基金（519196）、万家消费成长基金（519193），最新单位净值分别为2.9504、2.6079、2.5380，日增长率分别为0.08%、0.10%、-1.20%。
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