[基金]浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 12:48:22

浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浙商智多宝稳健一年持有期混合C（009569）最新公布单位净值1.0574，累计净值1.0592，最新估值1.0581，净值增长率跌0.07%。

基金分红

浙商智多宝稳健一年持有期C基金成立于2020年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1350万元，基金总1281万份额，上市流通1281万份额，共分红2次，累计分红0.0048元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商智多宝稳健一年持有期混合C（009569）持有债券：债券21国开05、债券21国开06、债券21附息国债05、债券21陕延油MTN001等，持仓比分别18.06%、8.19%、6.18%、5.95%等，持仓市值3088.2万、1400.84万、1056万、1016.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智多宝稳健一年持有期混合C（009569）基金资产配置详情如下，股票占净比16.32%，债券占净比51.86%，现金占净比4.35%，合计净资产1.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.78%），同类平均43.48%，比同类配置少32.7%；金融业（2.28%），同类平均5.57%，比同类配置少3.29%；交通运输、仓储和邮政业（1.54%），同类平均1.81%，比同类配置少0.27%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。