国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 10:35:25
国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国投瑞银双债债券(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.187，累计净值1.687，净值增长率跌0.17%，最新估值1.189。
基金分红
国投瑞银双债债券C基金成立于2014年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总99万份额，上市流通99万份额，共分红24次，累计分红0.5元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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