2021年第三季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/26 19:33:49

2021年第三季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的国寿安保尊裕优化回报债券A基金赎回详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金资产配置详情如下,合计净资产3.16亿元,股票占净比12.33%,债券占净比89.84%,现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国寿安保尊裕优化回报债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.56%),同类平均8.65%,比同类配置多0.91%;信息传输、软件和信息技术服务业(1.01%),同类平均0.91%,比同类配置多0.10%;金融业(0.91%),同类平均1.99%,比同类配置少1.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国寿安保尊裕优化回报债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安(601318)、迈为股份(300751)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030),本期累计买入金额分别为1263.92万元、688.2万元、670.04万元、644.3万元,占期初基金资产净值比例分别为1.76%、0.96%、0.93%、0.90%。

同公司基金

截至2021年12月22日,基金同公司按单位净值排名前五有:国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.2968,日增长率0.91%,目前开放申购;国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.2947,日增长率-0.09%,目前开放申购;国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.2761,日增长率-2.32%,目前开放申购;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.2520,日增长率0.99%,目前开放申购;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.2300,日增长率0.95%,目前开放申购等。

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