2021年第三季度国投瑞银景气行业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 16:16:08
2021年第三季度国投瑞银景气行业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银景气行业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银景气行业混合（121002）截至12月24日，最新单位净值2.1176，累计净值4.4359，最新估值2.1165，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银景气行业混合（121002）基金资产配置详情如下，合计净资产9.16亿元，股票占净比69.55%，债券占净比40.75%，现金占净比10.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计9.63亿，负债和所有者权益总计10.76亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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