德邦锐泽86个月定期开放债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日德邦锐泽86个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)市场表现:截至12月24日,累计净值1.0515,最新单位净值1.0215,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0208。
基金分红
德邦锐泽86个月定开债基金成立于2020年7月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.18亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红3次,累计分红0.03元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)基金资产配置详情如下,债券占净比172.59%,现金占净比4.08%,合计净资产81.78亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。