华富富瑞3个月定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 08:08:16
华富富瑞3个月定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日华富富瑞3个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新单位净值1.082，累计净值1.132，最新估值1.0817，净值增长率涨0.03%。
基金分红
华富富瑞3个月定开债基金成立于2018年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.84亿元，基金总4.5亿份额，上市流通4.5亿份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华富富瑞3个月定期开放债券收入合计9109.94万元：利息收入8822.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.48万元，债券利息收入8610.88万元。投资亏1931.9万元，其中投资收益方面，债券投资亏1931.9万元。公允价值变动收益2219.5万元，其他收入0.2元。
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