国寿安保强国智造灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 20:47:57
国寿安保强国智造灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国寿安保强国智造灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保强国智造灵活配置混合基金截至12月24日，累计净值1.9158，最新市场表现：公布单位净值1.7258，净值涨0.01%，最新估值1.7257。
基金分红
国寿安保强国智造混合基金成立于2016年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7520万元，基金总4663万份额，上市流通4663万份额，共分红1次，累计分红0.19元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2176.75万，所有者权益合计8.24亿，负债和所有者权益总计8.46亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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