2021年第三季度前海开源裕泽混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 15:30:08
2021年第三季度前海开源裕泽混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的前海开源裕泽混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源裕泽混合(FOF)（006507）截至12月23日，累计净值1.2258，最新单位净值1.2258，净值增长率跌0.18%，最新估值1.228。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源裕泽混合(FOF)（006507）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，现金占净比1.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源裕泽混合(FOF)收入合计13.53万元：利息收入1.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入7400.51元，债券利息收入2719.45元。投资收益273.9万元，公允价值变动亏262.2万元，其他收入8137.89元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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