兴业嘉福一年定开债券发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/25 08:13:16
兴业嘉福一年定开债券发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日兴业嘉福一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0174，累计净值1.0274，最新估值1.0174。
基金分红
兴业嘉福一年定开债券发起式基金成立于2021年6月8日，其份额日期2021年6月8日，基金规模8.08亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比22.70%，基金收入合计2,960.76元。
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