[基金]红土创新稳进混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

红土创新稳进混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 18:20:16

红土创新稳进混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日红土创新稳进混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新稳进混合A截至12月23日，最新公布单位净值1.1746，累计净值1.2196，最新估值1.168，净值增长率涨0.57%。

基金分红

红土创新稳进混合A基金成立于2020年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模340万元，基金总302万份额，上市流通302万份额，共分红2次，累计分红0.045元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（009077）持有债券：债券21北控集MTN001、债券大秦转债、债券20南京地铁绿色债01等，持仓比分别7.33%、0.07%、7.22%等，持仓市值3039.9万、30.39万、2992.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（009077）基金资产配置详情如下，股票占净比29.22%，债券占净比78.58%，现金占净比1.83%，合计净资产4.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为12.50%、9.33%、4.01%，同类平均分别为41.80%、2.21%、1.78%，比同类配置分别为少29.3%、多7.12%、多2.23%。

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