中银证券中高等级债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 13:43:16
中银证券中高等级债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月23日中银证券中高等级债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，中银证券中高等级债券C（004955）最新公布单位净值1.0527，累计净值1.1027，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0575。
基金分红
中银证券中高等级债券C基金成立于2019年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总101万份额，上市流通101万份额，共分红6次，累计分红0.045元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.04元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10万元。
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