海富通一年定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 23:18:29
海富通一年定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日海富通一年定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，海富通一年定开债券A（519051）市场表现：累计净值2.0995，最新公布单位净值1.6585，净值增长率涨0.1%，最新估值1.6569。
基金分红
海富通一年定开债A基金成立于2013年10月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3160万元，基金总1925万份额，上市流通1925万份额，共分红2次，累计分红0.441元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通一年定开债券A收入合计837.7万元：利息收入642.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.31万元，债券利息收入599.83万元。投资亏372.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益16.54万元，债券投资亏389.09万元。公允价值变动收益567.89万元，其他收入43.86元。
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