金鹰鑫益混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 22:41:44
金鹰鑫益混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日金鹰鑫益混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值1.3842，最新市场表现：单位净值1.3242，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3213。
基金分红
金鹰鑫益混合C基金成立于2016年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模650万元，基金总505万份额，上市流通505万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合C（003485）基金资产配置详情如下，合计净资产6.26亿元，股票占净比9.69%，债券占净比92.09%，现金占净比3.53%。
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