中银惠利半年定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 20:17:48
中银惠利半年定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银惠利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.467，最新市场表现：单位净值1.091，净值增长率跌1%，最新估值1.102。
基金分红
中银惠利半年定开债基金成立于2013年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1540万元，基金总1406万份额，上市流通1406万份额，共分红18次，累计分红0.3758元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银惠利半年定期开放债券（000372）基金资产配置详情如下，合计净资产3.28亿元，债券占净比84.43%，现金占净比7.62%。
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