华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 18:32:56
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0377，累计净值1.0577，最新估值1.0377。
基金分红
其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，其中利息收入方面，存款利息收入2.28万元，债券利息收入1214.33万元。投资亏165.97万元，其中投资收益方面，债券投资亏165.97万元。公允价值变动收益345.11万元，其他收入298.14元。
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