招商信用增强债券C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月22日招商信用增强债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商信用增强债券C截至12月22日,最新公布单位净值1.008,累计净值1.142,最新估值1.007,净值增长率涨0.1%。
基金分红
招商信用增强债券C基金成立于2019年9月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模840万元,基金总839万份额,上市流通839万份额,共分红8次,累计分红0.134元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商信用增强债券C(007951)基金资产配置详情如下,合计净资产1.23亿元,股票占净比4.06%,债券占净比92.64%,现金占净比2.16%。
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