中欧价值智选混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 14:28:56
中欧价值智选混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月22日中欧价值智选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，中欧价值智选混合A（166019）最新公布单位净值5.4994，累计净值5.8194，净值增长率涨0.61%，最新估值5.4661。
基金分红
中欧价值智选混合A基金成立于2013年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.12亿元，基金总1.24亿份额，上市流通1.24亿份额，共分红1次，累计分红0.32元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
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