汇添富高息债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 13:14:46
汇添富高息债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月22日汇添富高息债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，汇添富高息债债券A（000174）最新单位净值1.583，累计净值1.618，最新估值1.583。
基金分红
汇添富高息债债券A基金成立于2013年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6900万元，基金总4339万份额，上市流通4339万份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
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