2021年第三季度富国创新科技混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/23 08:19:45

2021年第三季度富国创新科技混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的富国创新科技混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国创新科技混合A基金截至12月22日,累计净值2.393,最新市场表现:公布单位净值2.393,净值涨1.87%,最新估值2.349。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富国创新科技混合(002692)基金资产配置详情如下,股票占净比93.38%,债券占净比5.27%,现金占净比1.70%,合计净资产53.27亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金28.55亿,未分配利润46.62亿,所有者权益合计75.17亿。

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