华泰紫金智惠定开债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 21:14:07
华泰紫金智惠定开债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日华泰紫金智惠定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.02，累计净值1.0953，最新估值1.0185，净值增长率涨0.15%。
基金分红
华泰紫金智惠定开债券A基金成立于2019年4月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9980万元，基金总9881万份额，上市流通9881万份额，共分红3次，累计分红0.0753元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰紫金智惠定开债券A（005465）基金资产配置详情如下，债券占净比123.48%，现金占净比0.72%，合计净资产9.98亿元。
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