[基金]2021年第三季度中银增利债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度中银增利债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/22 20:50:14

2021年第三季度中银增利债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银增利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，中银增利债券市场表现：累计净值1.751，最新单位净值1.063，最新估值1.063。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银增利债券（163806）基金资产配置详情如下，合计净资产26.05亿元，债券占净比104.67%，现金占净比1.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银增利债券收入合计7203.86万元：利息收入5916.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.18万元，债券利息收入5620.85万元，资产支持证券利息收入194.3万元。投资收益2764.45万元，其中投资收益方面，股票投资亏1.11万元，债券投资收益2696.57万元，资产支持证券投资收益68.99万元。公允价值变动亏1478.67万元，其他收入2万元。

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