2021年第三季度富国祥利定期开放债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 10:39:40
2021年第三季度富国祥利定期开放债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国祥利定期开放债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.097，累计净值1.207，最新估值1.092，净值增长率涨0.46%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%，合计净资产5.35亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.88亿，未分配利润5002.34万，所有者权益合计5.38亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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