2021年第三季度中银丰荣定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/22 04:32:26
2021年第三季度中银丰荣定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的中银丰荣定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银丰荣定期开放债券最新单位净值1.0456，累计净值1.1675，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0442。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银丰荣定期开放债券（004882）基金资产配置详情如下，债券占净比97.81%，现金占净比0.51%，合计净资产77.77亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-1,496.54元，收入合计11,187.31元。
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