2021年第三季度太平MSCI香港价值增强指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 21:19:14
2021年第三季度太平MSCI香港价值增强指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的太平MSCI香港价值增强指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，太平MSCI香港价值增强指数A市场表现：累计净值0.9468，最新单位净值0.9468，净值增长率跌1.01%，最新估值0.9565。
基金资产配置
截至2021年第三季度，太平MSCI香港价值增强指数A（007107）基金资产配置详情如下，股票占净比92.38%，现金占净比7.37%，合计净资产1.19亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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