[基金]兴业年年利定开债券最新净值涨幅达0.09%，同公司基金表现如何？

兴业年年利定开债券最新净值涨幅达0.09%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/12/21 21:02:27

兴业年年利定开债券最新净值涨幅达0.09%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业年年利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是兴业年年利定期开放债券型证券投资基金，以下简称兴业年年利定开债券，该基金成立于2015年2月12日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8832万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是丁进。

基金市场表现方面

截至12月17日，兴业年年利定开债券累计净值1.363，最新单位净值1.18，净值增长率涨0.09%，最新估值1.179。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1930.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.13元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366）、兴业国企改革混合基金（001623）、兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值分别为2.9863、2.5230、2.5110，累计净值分别为2.9863、2.5230、2.5110，日增长率分别为-2.79%、-0.24%、-0.83%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。