2021年第三季度中银瑞利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 17:35:41
2021年第三季度中银瑞利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银瑞利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，累计净值1.501，最新单位净值1.12，净值增长率跌0.36%，最新估值1.124。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银瑞利混合A（002413）基金资产配置详情如下，股票占净比17.99%，债券占净比75.25%，现金占净比4.78%，合计净资产7.47亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计140.3万，所有者权益合计8.85亿，负债和所有者权益总计8.86亿。
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