2021年第三季度金鹰成份优选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 16:29:52
2021年第三季度金鹰成份优选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的金鹰成份优选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰成份优选混合基金截至12月20日，累计净值3.4633，最新市场表现：公布单位净值0.7033，净值跌2.09%，最新估值0.7183。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰成份优选混合（210001）基金资产配置详情如下，股票占净比74.79%，债券占净比21.42%，现金占净比12.10%，合计净资产1.69亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.65亿，未分配利润1913.02万，所有者权益合计1.85亿。
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