永赢昌利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 11:46:45
永赢昌利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月20日永赢昌利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.0499，最新单位净值1.0299，最新估值1.0299。
基金分红
永赢昌利债券C基金成立于2019年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模300万元，基金总292万份额，上市流通292万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢昌利债券C（007348）基金资产配置详情如下，合计净资产48.24亿元，债券占净比119.35%，现金占净比0.25%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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