2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 10:46:51
2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银瑞盈18个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞盈18个月定开债券（003341）截至12月17日，最新公布单位净值1.1023，累计净值1.1023，最新估值1.1176，净值增长率跌1.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）基金资产配置详情如下，债券占净比124.82%，现金占净比1.96%，合计净资产5.28亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3454.92万，未分配利润450.06万，所有者权益合计3904.98万。
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