2021年第三季度国泰惠富纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/21 05:21:55
2021年第三季度国泰惠富纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰惠富纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.0232，累计净值1.0598，最新估值1.0234，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰惠富纯债债券（006955）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比96.32%，现金占净比2.41%。
基金2020年利润
截至2020年，国泰惠富纯债债券收入合计1.21亿元：利息收入1.37亿元，其中利息收入方面，存款利息收入15.72万元，债券利息收入1.29亿元。投资收益负286.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益负286.41万元。公允价值变动收益负1355.15万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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