民生加银聚享39个月定开纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 17:35:30
民生加银聚享39个月定开纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日民生加银聚享39个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银聚享39个月定开纯债债券（008693）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0511，最新公布单位净值1.0214，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0213。
基金分红
民生加银39个月定期纯债基金成立于2020年1月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.96亿元，基金总7.8亿份额，上市流通7.8亿份额，共分红5次，累计分红0.0297元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银聚享39个月定开纯债债券收入合计1.64亿元：利息收入1.64亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4.68万元，债券利息收入1.64亿元。其中投资收益方面。其他收入1095元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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