2021年第三季度中银添利债券发起C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/20 10:26:22
2021年第三季度中银添利债券发起C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中银添利债券发起C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银添利债券发起C（005852）最新公布单位净值1.313，累计净值1.73，最新估值1.313。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）基金资产配置详情如下，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%，合计净资产58.66亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。
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