中欧瑾泰债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 20:46:59

中欧瑾泰债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧瑾泰债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中欧瑾泰债券C（004729）最新市场表现：公布单位净值1.0363，累计净值1.1283，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0362。

基金分红

中欧瑾泰债券C基金成立于2017年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总9万份额，上市流通9万份额，共分红5次，累计分红0.092元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券C（004729）持有债券：债券15国开16、债券21国开06、债券18国开11等，持仓比分别39.31%、38.87%、9.90%等，持仓市值2023.8万、2001.2万、509.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券C（004729）基金资产配置详情如下，债券占净比97.92%，现金占净比1.41%，合计净资产5100万元。

2018年第一季度基金行业配置

截至2018年第一季度，中欧瑾泰债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.44%），同类平均32.86%，比同类配置少6.42%；金融业（21.28%），同类平均9.27%，比同类配置多12.01%；采矿业（4.41%），同类平均2.90%，比同类配置多1.51%。

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