2021年第三季度民生加银沪深300ETF联接A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的民生加银沪深300ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,民生加银沪深300ETF联接A最新单位净值1.3969,累计净值1.3969,最新估值1.4177,净值增长率跌1.47%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,民生加银沪深300ETF联接A(008291)基金资产配置详情如下,现金占净比16.79%,合计净资产4600万元。
基金2020年利润
截至2020年,民生加银沪深300ETF联接A收入合计3694.13万元:利息收入8.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.33万元。投资收益2832.55万元,其中投资收益方面,股票投资收益负1206.62万元,基金投资收益4031.43万元,股利收益7.73万元。公允价值变动收益807.5万元,其他收入45.6万元。
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