2021年第三季度交银裕泰两年定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/19 12:08:34
2021年第三季度交银裕泰两年定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的交银裕泰两年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.0588，最新市场表现：公布单位净值1.0393，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0392。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银裕泰两年定期开放债券（008223）基金资产配置详情如下，债券占净比103.83%，现金占净比0.01%，合计净资产120.2亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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