前海开源润和债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 05:56:54
前海开源润和债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日前海开源润和债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.1949，最新单位净值1.1499，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1498。
基金分红
前海开源润和债券C基金成立于2017年8月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模280万元，基金总245万份额，上市流通245万份额，共分红3次，累计分红0.045元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8567.96万，所有者权益合计3.56亿，负债和所有者权益总计4.42亿。
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