2021年第三季度国投瑞银价值成长一年持有混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 04:56:25
2021年第三季度国投瑞银价值成长一年持有混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银价值成长一年持有混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国投瑞银价值成长一年持有混合A最新单位净值1.0001，累计净值1.0001，净值增长率跌0.79%，最新估值1.0081。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银价值成长一年持有混合A（010423）基金资产配置详情如下，股票占净比83.85%，债券占净比0.00%，现金占净比16.33%，合计净资产8.1亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银价值成长一年持有混合A收入合计3774.97万元：利息收入117.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.43万元，债券利息收入35.74万元。投资亏587.25万元，其中投资收益方面，股票投资亏868.5万元，股利收益281.25万元。公允价值变动收益4244.7万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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