惠升和风纯债债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/18 21:41:27

惠升和风纯债债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日惠升和风纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日,累计净值1.07,最新单位净值1.056,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0559。

基金分红

惠升和风纯债A基金成立于2019年10月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3930万元,基金总3752万份额,上市流通3752万份额,共分红2次,累计分红0.014元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,惠升和风纯债债券A(007877)基金资产配置详情如下,债券占净比110.71%,现金占净比0.84%,合计净资产3.19亿元。

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