鹏华9-10年利率发起式债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 23:12:31
鹏华9-10年利率发起式债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月16日鹏华9-10年利率发起式债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值1.024，最新市场表现：单位净值1.0208，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0211。
基金分红
鹏华9-10年利率发起式债券C基金成立于2020年4月8日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红2次，累计分红0.0032元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华9-10年利率发起式债券C（009276）基金资产配置详情如下，债券占净比123.65%，现金占净比4.23%，合计净资产1300万元。
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