国寿安保稳荣混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 22:47:38
国寿安保稳荣混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日国寿安保稳荣混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳荣混合A截至12月16日，累计净值1.4192，最新公布单位净值1.1938，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1928。
基金分红
国寿安保稳荣混合A基金成立于2017年2月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6550万元，基金总5330万份额，上市流通5330万份额，共分红6次，累计分红0.2254元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6371.89万，所有者权益合计8.23亿，负债和所有者权益总计8.87亿。
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