汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 21:59:32
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安裕鑫12个月定开纯债债券截至12月10日，最新单位净值1.0144，累计净值1.0824，最新估值1.0329，净值增长率跌1.79%。
基金分红
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金成立于2020年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红3次，累计分红0.068元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安裕鑫12个月定开纯债债券收入合计2729.95万元：利息收入2889.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入3527.71元，债券利息收入2884.46万元。投资亏3.44万元，公允价值变动亏156.19万元。
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