兴全恒瑞定开债券发起式基金分红了几次?该基金现任经理是谁?

南方财富网 2021/12/17 20:05:44

兴全恒瑞定开债券发起式基金分红了几次?该基金现任经理是谁?以下是南方财富网为您整理的12月16日兴全恒瑞定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴全恒瑞定开债券发起式基金截至12月16日,最新单位净值1.013,累计净值1.0988,最新估值1.013。

基金分红

兴全恒瑞定开债券发起式基金成立于2019年6月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.99亿元,基金总3.99亿份额,上市流通3.99亿份额,共分红8次,累计分红0.0858元/份。

基金现任经理

兴全恒瑞定开债券发起式的现任基金经理是季伟杰,任职时间为2019-06-25~至今,任职期间回报9.32%。

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