光大保德信安诚债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/17 15:54:49

光大保德信安诚债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月16日光大保德信安诚债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安诚债券C(003198)截至12月16日,最新市场表现:公布单位净值1.2435,累计净值1.3138,最新估值1.2367,净值增长率涨0.55%。

基金分红

光大安诚债券C基金成立于2017年3月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模310万元,基金总272万份额,上市流通272万份额,共分红2次,累计分红0.0703元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,光大保德信安诚债券C基金股票收入-206.03元,债券收入-1,394.47元,股利收入2.39元,收入合计-804.04元。

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