2021年第三季度华泰柏瑞锦乾债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/17 15:10:59
2021年第三季度华泰柏瑞锦乾债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞锦乾债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，华泰柏瑞锦乾债券累计净值1.0742，最新单位净值1.0622，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0621。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞锦乾债券（009953）基金资产配置详情如下，债券占净比111.96%，现金占净比0.02%，合计净资产20.07亿元。
基金2020年利润
截至2020年，华泰柏瑞锦乾债券收入合计610.16万元：利息收入528.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入64.83万元，债券利息收入284.46万元。投资收益2.76万元，公允价值变动收益79.32万元，其他收入25.76元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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